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酒店餐饮板块涨近7%!三大指数连续上攻,7月开门红走起

云掌财经骑牛看熊   2023-07-03 16:06:45

【盘面分析】


【资料图】

A股出现调整后的反弹走势,7月“开门红”也是寓意着“七翻身”行情即将来临。指数摆脱了短期内疲弱的态势,人民币贬值对市场供需关系影响较大,以及经济数据仍待改善形成的压力,三季度宏观经济有望在政策的加持下改善,注意经济拐点的出现。美股即将出现新高的走势,这也是带动外盘走好的关键一环,可以关注A股市场的跟风效应,同时注意7月份的美联储加息效应。

骑牛看熊发现中报节点临近,市场风格或迎来切换,新能源赛道表现活跃,光伏、锂电池、风电、储能等细分方向均连日走高。中国光热发电市场广阔,至2030年装机规模预计增长50倍,此外今年政策提出力争“十四五”期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。我国光热发电全产业链初步形成,实现光热电站三大模块全覆盖,装备国产化程度不断提升,但关键部件可靠性有待新项目验证,行业内企业技术布局以零散化为主,系统集成能力有待提升。

三大指数集体高开,两市个股涨多跌少,近期连续3日出现个股涨多的局面,这一点要注意,题材板块方面复合铜箔、钙钛矿电池、酒店餐饮等板块纷纷走强,互联网、云游戏、网络游戏等板块纷纷走弱。电网改造概念走高,上能电气拉升涨超17%,禾望电气、苏文电能等纷纷涨超5%,在新能源装机提高、用电负荷结构变化等因素影响下,电网基础设施升级改造需求日益增长。复合集流体板块早盘走强,英联股份6天4板,双星新材、道森股份等涨超5%,复合集流体是长期空间、标的弹性、技术迭代空间最大的0-1细分方向之一。关注差异化路线中受益于扩产需求的设备厂商,以及与下游客户绑定较深,有确定性订单的箔材厂商。

钙钛矿电池板块大幅走高,金晶科技冲击涨停,耀皮玻璃、京山轻机等纷纷涨超5%,经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证,极电光能在0.72m2钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率,这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。智能驾驶板块异动拉升,德迈仕20CM涨停,浙江世宝、德赛西威等纷纷涨超5%,汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统,高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统,大模型推动下,L3级自动驾驶正加速到来,诸多车企推出自己的大模型解决方案,并有望迅速实现城市辅助驾驶落地,全产业链玩家均有望持续受益。

民航、旅游酒店板块大涨,君亭酒店涨超12%,吉祥航空、曲江文旅等多股盘中大涨超5%,同程预订数据显示,暑期亲子游迎来全面复苏,客流高峰将出现在三个时间段,分别是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后,今年暑期第一波出发高峰较疫情前早一周左右,热门客运场站、机场的客流量将持续高位运行。电力板块震荡走高,皖能电力涨停,深南电A、京能电力等纷纷涨超5%,中央气象台预计,7月上旬华北东部和黄淮北部等地仍多高温天气。国家气候中心预测,今年盛夏(7-8月),我国华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温过程。中电联方面介绍,若出现长时间大范围极端气候,则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周一高开高走,盘中一度涨逾1.4%,出现了明显的反弹格局,看来7月开门红是个好兆头。两市迎来普涨的行情,再加上外盘美股的进一步上涨,内外因素都带动了A股有新的契机。北向资金再度大幅度净流入,场内资金也出现增量,可以关注本周持续走高的拉升机会。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周一高开后大幅度震荡,早盘高开低走,随后涨逾1%,午后再度回落。从盘面可以看出,中小盘个股分歧比较大,AI板块出现低开高走的走势,资金回流还是在选择热门板块进行参与,这个位置要注意7月份的拉升机会,以及新的趋势方向。接下来注意创业板指数能否在2230点之上稳住。

【淘金计划】

高盛表示,中国经济的周期性增长在下半年有望得到增强,推进资本市场对外开放的政策信号近期持续释放。多家外资机构认为,在多重利好因素推动下,外资有望在下半年延续回流趋势,A股下半年表现有望优于上半年。多家外资机构认为,下半年,人工智能和“中特估”两大投资主线有望延续;食品饮料、新能源等估值调整到位的板块,有望在资金推动下迎来反弹。

从过往数据来看,自2000年以来的23年间,上证指数和深证成指7月上涨次数都是12次,上涨概率均为52%。沪深300指数“七翻身”的概率更高一点,2005年以来的18年间,有11年上涨,占比61%。不过,创业板指没有明显的“七翻身”特征,2010年以来的13年间,其中只有5年上涨,占比38%。

题材板块中的酒店餐饮、复合铜箔、保险等概念是资金净流入的主要参与对象,互联网、云游戏、CPO等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现根据infolink 最新价格数据,182mm 硅片价格维持在2.8 元/片的均价,较上周环比持平,目前硅片环节已出现开工回升情况,上游硅料硅片两个跌幅较大环节已率先企稳。

在此轮产业链价格下行传导下,终端组件价格也进入1.28-1.50 元/W 的底部区间。这个价格下的下游电站收益可观项目有望加速推进,同时在上游原材料价格见底后,终端观望情绪消散需求有望加速释放。

此外,根据InfoLink 中国光伏海关出口数据显示,2023 年5 月份中国出口约19.0GW 的光伏组件,进入Q3 后,海内外光伏装机进入传统旺季,我们维持全年光伏装机量及组件需求超预期高增的判断。我们认为在此情况下,技术创新或成为目前光伏行业的最强α驱动力,光伏板块有望迎来估值重塑。

受益于丰富的屋顶资源,我国分布式光伏装机潜力巨大,预计估算2025/2030年我国住宅及工商业建筑屋顶面积分别有望达到177/207亿平方米,对应潜在装机空间分别为2476/2904GW。双碳目标指引下,分布式光伏装机需求有望得到显著催化。“整县推进”政策将直接带动分布式光伏渗透率提升,“能耗双控”下工商业主使用自发自用的光伏电量不计入能源考核指标中,市场空间被进一步激发。

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